云南省招商合作局2017年度部门决算

第一部分  云南省招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；研究拟定或参与起草全省招商引资、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策。

2.按照国家及全省经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全省招商引资发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全省招商引资指导性意见；组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

3.以规划引领，协调督导省直有关部门、各州（市）、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责协调和推进国内区域招商引资工作；指导联络云南省人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构的招商引资及经济合作工作；负责沪滇经济合作工作；负责推进实施对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我省驻境外商务机构的招商引资工作。

6.会同省直有关部门、各州（市）、重点园区及重点企业策划推出省重点产业招商引资项目，建立、管理、完善省重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、省级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

7.指导协调国家级开发区、重点开发开放试验区、保税区、跨合区、边合区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合省直相关部门推进部分重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

8.负责管理省级异地商会党建工作；负责对外省驻滇商会投资促进工作的指导、协调和服务；负责外埠云南商会招商引资的协调工作。

9.负责云南省招商引资工作委员会具体工作，并承担省招商委办公室、省重大招商引资项目协调推进办公室工作。

10.管理云南省人民政府驻重庆办事处。

11.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在省委、省政府的高度重视和坚强领导下，省招商合作局党组团结带领全局干部职工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实省委、省政府重要会议精神和决策部署，紧紧围绕省第十次党代会、省人代会确定的目标任务，凝心聚力，真抓实干，聚焦重点产业、突出招大引强、力推重大项目落地，招商引资工作创新发展转型发展成效凸显，为推动全省开创跨越式发展新局面作出了积极贡献。2017年，全省外来投资总量达8549.58亿元，同比增长14.4%，圆满完成全年目标任务。其中，引进省外到位资金8486.6亿元，同比增长14.4%；实际利用外资9.63亿美元（按商务部外资统计制度2017年口径），同比增长11.1%，引进世界500强企业10家。全省引资结构不断优化，省外到位资金在第一、二、三产业的占比为13︰35︰52，重点产业招商和招大引强成效初显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（无下属单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省招商合作局2017年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制60人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员60人）。

离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017度全年总收入5330.04万元（不含年初结余结转），其中财政拨款收入4902.86万元,占总收入的91.99％，其他收入427.18万元，占总收入的8.01%。与2016年对比，2017年度收入5330.04万元，比2016年增加16.70%，其中财政拨款收入4902.86万元，比上年增加8.16%，其他收入427.18万元，比上年增加1141.87%。其他收入主要为沪滇帮扶资金，2017年增幅较大的原因为根据沪滇帮扶工作安排，上海合作交流办2017年拨入我局沪滇帮扶资金增加。

二、支出决算情况说明

2017年度全年总支出5144.98万元，按资金来源，财政拨款支出4928.93万元，占本年支出的95.8%，其他支出216.05万元，占本年支出的4.2%；按支出性质，基本支出1251.9万元，占本年支出的24.33%，项目支出3893.08万元，占本年支出的75.67%；按支出经济分类，工资福利支出933.76万元，占本年支出的18.15%，商品和服务支出3594.71万元，占本年支出的69.87%，对个人和家庭的补助117.96万元，占本年支出的2.29%，其他建设支出及其他资本性支出498.55万元，占本年支出的9.69%。与2016年对比分析，2017年总支出5144.98万元，比上年增加8.25%，其中基本支出1251.9万元，比上年增加13.2%，项目支出3893.08万元，比上年增加6.76%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出1251.9万元。与上年对比增长13.2%,增长的主要原因为工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3893.08万元。与上年对比增长6.76%,增长的主要原因为招商引资活动增加。主要开支为：招商引资精准招商经费1166.08万元、招商引资中介奖补经费771.83万元、招商引资大数据中心建设经费820.47万元、招商引资项目策划包装经费263.5万元、招商引资宣传及调研经费355.16万元、沪滇经济合作经费216.04万元、对口支援三峡库区移民工作经费300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4928.93万元,占本年支出合计的95.80%。与上年对比增长10.28%,增长的主要原因为2017年招商引资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出4403.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。主要用于行政运行1068.68万元、招商引资3323.55万元、其他商贸事务支出11.48万元；

2.社会保障和就业支出137.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.农林水支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于我省对口支援三峡库区移民工作；

4.住房保障支出87.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185万元，支出决算为158.55万元，完成预算的85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为109.36万元，完成预算的91.33%；公务用车购置及运行费支出决算为14.16万元，完成预算的70.8%；公务接待费支出决算为35.03万元，完成预算的77.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2017年我局厉行节约，严格执行中央八项规定，三公经费执行数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加24.22万元，增长18.03%。其中：因公出国（境）费用支出109.36万元，比2016年82.96万元增幅31.81%，增幅较大的主要原因为：2016年，我局因公出国（境）经费统计82.96万元，未将不纳入限量管理的24.96万元纳入统计，2016年因公出国境经费实际为107.93万元。2017年，根据财政管理要求，我局已将不纳入限量管理的出国（境）费用纳入统计，2017年实际发生109.36万元。如口径一致，该经费变化不大。公务用车购置及运行维护费14.16万元，比2016年13.12万元增幅7.97%，增加的主要原因为2017年，我局对公务用车进行了必要的维修保养，修理费有所增加；公务接待费35.03万元，比2016年38.25万元减幅8.42%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出109.36万元，占68.97%；公务用车购置及运行维护费支出14.16万元，占8.93%；公务接待费支出35.03万元，占22.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出109.36万元，共安排因公出国（境）团组10个，累计27人次。开展内容包括：赴以色列、德国开展新材料产业招商7.6万元、赴英国爱尔兰产业招商13.71万元、赴法国德国开展经济交流活动22.08万元、参加澳门投洽会及香港推进重点项目4.34万元、赴香港澳门开展产业合作交流活动19.65万元、赴德国奥地利开展招商活动6.6万元、赴台湾开展经济合作交流活动7.31万元、赴日本新加坡开展产业招商活动25.67万元、参加台办赴台湾开展经济交流活动2.4万元。                                                                                                                                             

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我局应急及后勤保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35.03万元。其中：

国内接待费支出35.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来投资客商所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出200.18万元，与上年182.22万元对比增长9.86%,增长的主要原因为新购部分固定资产及办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省招商合作局资产总额2335.24万元，其中，流动资产651.44万元，固定资产922.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产761.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650.65万元，其中固定资产增加69.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1208.11万元，其中：政府采购货物支出129.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1078.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。